| 索引号： | 00835003X/2018-03448 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 发布日期： | 2018-09-27 | 主题分类： | 04A财政 |
| 文 号： | 关键词： | 部门决算 |
四川省泸州两江新城建设管理委员会2017年部门决算编制说明
四川省泸州两江新城建设管理委员会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责两江新城规划范围内的规划、建设和管理工作，研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是有序推进续建项目。2017年，管委会牵头实施了11个续建项目，完成投资额占年度目标任务的120%。续建项目全年未发生一起较大以上安全生产事故和环境保护、工程质量、社会稳定事件。
二是加快落地新开工项目。按照市委、市政府安排，管委会2017年牵头实施了11个新开工项目，完成投资额占年度目标任务的211.6%。长湿新城北部核心区2、3号路、老机场路延长线、泸州两江美食文化街等项目顺利开工。两江新城未来拟实施的15个项目已全部完成立项，部分项目已进入施工图设计阶段。
三是千方百计保障项目要素。用地保障方面：按照“项目跟着规划走，土地跟着项目走”的原则，今年共实施征地8388亩，拆迁房屋1025户，上报项目用地5801亩。项目征拆及杆管线搬迁工作有序推进，基本满足了项目建设用地需要。
四是继续优化提升规划布局。突出规划引领龙头作用，编制完成《泸州市两江新城控制性详细规划优化提升规划（2016-2030）》，确定了两江新城“三区三副多中心”总体空间结构，明确了建成新型城镇化示范区、现代服务业聚集区、生态文明建设引领区、综合交通中心和山水新城的发展定位。坚持节约城市空间、提高土地效益的原则，加大在资源分配、功能布局、基础设施、公共服务等方面的统筹力度，根据各组团实际统筹布局一批邻里中心、市民中心、商业综合体等优势项目，完善新城功能、提升新城品质。
五是加快推动城投集团转型升级。管委会出台了《关于加强城投集团监督管理的意见》和《关于对城投集团目标考核的办法》，明确了对城投集团人事监督、投融资、项目建设、薪酬待遇、党建等工作的管理模式。注册成立了致远房地产公司、建材科技公司、智慧科技公司，拓宽经营业务范围、完善产业链条，加快企业向市场化、实体化转型升级。
二、部门概况
两江新城管委会于2016年8月由原长江湿地新城管委会、沱江新城管委会合并而成，下设有总工办、党政办、项目管理科、工程管理科、用地保障科等5个内设机构。2017年管委会有行政编制12名，实有人数8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年，两江新城管委会本年收入合计13700.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3281.96万元，23.95%；政府性基金预算财政拨款收入10419万元，占76.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算结构图
2017年，两江新城管委会本年支出合计13700.96万元，其中：基本支出281.81万元，占2%；项目支出13419.15万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为13700.96万元，支出总计为13700.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3281.96万元，占本年支出合计的23.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3281.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.5万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占0.3%；城乡社区支出1572.92万元，占47.93%；农林水支出1600万元，占48.75%；住房保障支出24.37万元，占0.7%；其他支出50万元，占1.62%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.5万元，完成预算157%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，所以在编职工的养老保险缴费增加。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算157%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，所以在编职工的医疗保险缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算128%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员增加，所以职工医疗保险缴费增加。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为152.66万元，完成预算219%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含单位绩效奖。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为320.26万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是机关本年管理性事务增多导致费用略有增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为1100万元，本支出为追加预算，用途为基础设施建设费用。
8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 支出决算为1600万元，本支出为追加预算，用途为对企业的政策性补贴。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.87万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，所以缴纳公积金增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算377%，决算数大于预算数的主要原因是本年度应发放购房补贴人员增加。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为50万元，本支出为追加预算，用途为对其他企事业单位的补贴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出281.81万元，其中：
人员经费257.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.47万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是两江新城管委会严格执行中央八项规定，厉行节约，加强对“三公”经费报销审核，进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占24%；公务接待费支出决算15.47万元，占76%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。主要用于工程现场踏勘、工程进度检查、项目现场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，1132人次（不包括陪同人员），共计支出15.47万元，内容包括：接待中国十九冶集团、中铝国际、中交西南投资、恒天集团、绿地集团等建设或投资单位。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出10419万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，两江新城管委会机关运行经费支出24.4万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，两江新城管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，两江新城管委会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:指用于其他普惠发展的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：《2017年度部门决算公开报表》
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责两江新城规划范围内的规划、建设和管理工作，研究两江新城的经济和社会发展规划，统筹推进建设项目，以及负责建设过程中的综合协调和服务等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是有序推进续建项目。2017年，管委会牵头实施了11个续建项目，完成投资额占年度目标任务的120%。续建项目全年未发生一起较大以上安全生产事故和环境保护、工程质量、社会稳定事件。
二是加快落地新开工项目。按照市委、市政府安排，管委会2017年牵头实施了11个新开工项目，完成投资额占年度目标任务的211.6%。长湿新城北部核心区2、3号路、老机场路延长线、泸州两江美食文化街等项目顺利开工。两江新城未来拟实施的15个项目已全部完成立项，部分项目已进入施工图设计阶段。
三是千方百计保障项目要素。用地保障方面：按照“项目跟着规划走，土地跟着项目走”的原则，今年共实施征地8388亩，拆迁房屋1025户，上报项目用地5801亩。项目征拆及杆管线搬迁工作有序推进，基本满足了项目建设用地需要。
四是继续优化提升规划布局。突出规划引领龙头作用，编制完成《泸州市两江新城控制性详细规划优化提升规划（2016-2030）》，确定了两江新城“三区三副多中心”总体空间结构，明确了建成新型城镇化示范区、现代服务业聚集区、生态文明建设引领区、综合交通中心和山水新城的发展定位。坚持节约城市空间、提高土地效益的原则，加大在资源分配、功能布局、基础设施、公共服务等方面的统筹力度，根据各组团实际统筹布局一批邻里中心、市民中心、商业综合体等优势项目，完善新城功能、提升新城品质。
五是加快推动城投集团转型升级。管委会出台了《关于加强城投集团监督管理的意见》和《关于对城投集团目标考核的办法》，明确了对城投集团人事监督、投融资、项目建设、薪酬待遇、党建等工作的管理模式。注册成立了致远房地产公司、建材科技公司、智慧科技公司，拓宽经营业务范围、完善产业链条，加快企业向市场化、实体化转型升级。
二、部门概况
两江新城管委会于2016年8月由原长江湿地新城管委会、沱江新城管委会合并而成，下设有总工办、党政办、项目管理科、工程管理科、用地保障科等5个内设机构。2017年管委会有行政编制12名，实有人数8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年，两江新城管委会本年收入合计13700.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3281.96万元，23.95%；政府性基金预算财政拨款收入10419万元，占76.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算结构图
2017年，两江新城管委会本年支出合计13700.96万元，其中：基本支出281.81万元，占2%；项目支出13419.15万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为13700.96万元，支出总计为13700.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3281.96万元，占本年支出合计的23.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3281.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.5万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占0.3%；城乡社区支出1572.92万元，占47.93%；农林水支出1600万元，占48.75%；住房保障支出24.37万元，占0.7%；其他支出50万元，占1.62%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.5万元，完成预算157%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，所以在编职工的养老保险缴费增加。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算157%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，所以在编职工的医疗保险缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成预算128%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员增加，所以职工医疗保险缴费增加。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为152.66万元，完成预算219%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含单位绩效奖。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为320.26万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是机关本年管理性事务增多导致费用略有增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为1100万元，本支出为追加预算，用途为基础设施建设费用。
8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）: 支出决算为1600万元，本支出为追加预算，用途为对企业的政策性补贴。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.87万元，完成预算153%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，所以缴纳公积金增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算377%，决算数大于预算数的主要原因是本年度应发放购房补贴人员增加。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为50万元，本支出为追加预算，用途为对其他企事业单位的补贴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出281.81万元，其中：
人员经费257.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.47万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是两江新城管委会严格执行中央八项规定，厉行节约，加强对“三公”经费报销审核，进一步压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占24%；公务接待费支出决算15.47万元，占76%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。主要用于工程现场踏勘、工程进度检查、项目现场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，1132人次（不包括陪同人员），共计支出15.47万元，内容包括：接待中国十九冶集团、中铝国际、中交西南投资、恒天集团、绿地集团等建设或投资单位。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出10419万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，两江新城管委会机关运行经费支出24.4万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，两江新城管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，两江新城管委会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:指用于其他普惠发展的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：《2017年度部门决算公开报表》
