| 索引号： | 00835003X/2018-03437 | 发布机构： | 市政府办公室 |
| 发布日期： | 2018-09-27 | 主题分类： | 04A财政 |
| 文 号： | 关键词： | 部门决算 |
四川省泸州市接待服务中心2017年部门决算编制说明
四川省泸州市接待服务中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。
（二）重点工作完成情况。
2017年，我单位按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则，全面履行管理、保障、服务职能。一是建立健全相关应急处置（保障）预案。二是修改完善现行后勤管理相关规定制度。
二、部门概况
市接待服务中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，是财政一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市接待服务中心本年收入合计1728.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1727.94万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。上年结转128万元。
图1：收入决算结构图
2017年泸州市接待服务中心本年支出合计1751.36万元，其中：基本支出110.16万元，占6.29%；项目支出1641.2万元，占93.71%。年末结转结余104.82万元。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1855.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加130.44万元，增长7.56%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1751.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.62万元，增长9.62%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1751.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1729.7万元，占98.78%；社会保障和就业支出10.23万元，占0.58%；医疗卫生支出4.62万元，占0.26%；住房保障支出6.57万元，占0.38%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2010350事业运行: 支出决算为109.92万元，完成预算100%，主要用于：单位基本运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 一般公共服务支出2013103机关服务: 支出决算为1641.20万元，完成预算84.44%，主要用于：单位正常运转及市级机关后勤服务管理等专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排各项事务，压缩项目经费支出。
3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.23万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗支出:支出决算为3.72万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助支出:支出决算为0.09万元，完成预算100%，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。
6.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为6.57万元，完成预算100%，主要用于：职工公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元，其中：
人员经费101.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费8.1万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市接待服务中心为事业单位。2017年度，无机关运行经费支出。与2016决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市接待服务中心政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元。主要用于单位为保障正常运转采购的各类办公设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市接待服务中心无公务车辆、无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金821.08万元，覆盖率达到50.03%。
2.部门组织绩效评价开展情况。
本部门对机关服务项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务：指事业单位的基本支出和项目支出。
6.社会保障和就业：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。
8.住房保障：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
在市接待办公室领导下做好具体接待服务工作。
（二）重点工作完成情况。
2017年，我单位按照保障公务、厉行节约、务实高效的原则，全面履行管理、保障、服务职能。一是建立健全相关应急处置（保障）预案。二是修改完善现行后勤管理相关规定制度。
二、部门概况
市接待服务中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，是财政一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市接待服务中心本年收入合计1728.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1727.94万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。上年结转128万元。
图1：收入决算结构图
2017年泸州市接待服务中心本年支出合计1751.36万元，其中：基本支出110.16万元，占6.29%；项目支出1641.2万元，占93.71%。年末结转结余104.82万元。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1855.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加130.44万元，增长7.56%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1751.12万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.62万元，增长9.62%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1751.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1729.7万元，占98.78%；社会保障和就业支出10.23万元，占0.58%；医疗卫生支出4.62万元，占0.26%；住房保障支出6.57万元，占0.38%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出2010350事业运行: 支出决算为109.92万元，完成预算100%，主要用于：单位基本运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 一般公共服务支出2013103机关服务: 支出决算为1641.20万元，完成预算84.44%，主要用于：单位正常运转及市级机关后勤服务管理等专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排各项事务，压缩项目经费支出。
3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.23万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗支出:支出决算为3.72万元，完成预算100%，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助支出:支出决算为0.09万元，完成预算100%，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。
6.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为6.57万元，完成预算100%，主要用于：职工公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.92万元，其中：
人员经费101.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费8.1万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市接待服务中心为事业单位。2017年度，无机关运行经费支出。与2016决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市接待服务中心政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元。主要用于单位为保障正常运转采购的各类办公设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市接待服务中心无公务车辆、无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金821.08万元，覆盖率达到50.03%。
2.部门组织绩效评价开展情况。
本部门对机关服务项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 40 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务：指事业单位的基本支出和项目支出。
6.社会保障和就业：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。
8.住房保障：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
