泸州市水利电力勘测建筑设计院2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
泸州市水利电力勘测建筑设计院(以下简称：市水勘院)具有公益性职能及政府指令性任务，在完成公益性职能及政府指令性任务后，充分利用现有技术人员及设备进行水利水电行业相关的技术勘测设计工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.完成了《泸州市“十三五”水利发展规划》 和《泸州市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》编制。
2.完成了叙永县落卜镇红星村扶贫规划、古蔺县2016年异地扶贫搬迁聚居点供水工程实施方案编制。
3.完成江阳区水土保持规划、古蔺县2016年度岩溶地区石漠化综合治理工程及15个项目水土保持方案编制项目 。
4.完成防洪和地质灾害等6项治理方案编制。
5.完成了龙马潭区节水灌溉项目—2016年节水型社会重点县建设项目等6个节水灌溉项目实施方案编制。
二、部门概况
市水勘院为泸州市水务局下属一级独立核算公益性二类事业单位。现有人数36人，其中：在编人员23人，聘用编外在岗专业技术人员13人。主要从事水利水电工程的勘测设计工作、工程勘察、水文水资源调查评价、涉河工程行洪论证、建设项目水资源论证、水土保持方案编制（含验收）等报告编制等工作。
三、收支决算总体情况
市水勘院2016年本年收入合计1065.28万元，其中：财政拨款收入175.22万元，占16.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入888.74万元，占83.43%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.12%。
市水勘院2016年本年支出合计1051.53万元，其中：财政拨款支出175.22万元（基本支出155.22万元，项目支出20万元），占16.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出876.30万元，占83.34%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
市水勘院2016年度财政拨款支出决算总计175.22万元（基本支出155.22万元（含退休人员补助开支6.77万元，项目支出20万元）。较2015年财政拨款支出减少74.22万元，下降29.75%，较2016年预算下降3.2%。支出减少主要原因是我院只代为发放了退休人员补助开支以及项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市水勘院2016年度一般公共预算财政拨款支出175.22万元，占本年支出合计的16.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少74.22万元（主要原因是我院只代为发放了退休人员补助开支以及项目资金的减少。），下降29.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市水勘院2016年一般公共预算财政拨款支出175.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出111.52万元，占63.64%；社会保障和就业支出33.15万元，占18.92%；医疗卫生支出13.72万元，占7.83%；住房保障支出16.83万元，占9.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2016年决算数为111.52万元，主要用于：在职人员的工资、津补贴、日常办公费用、项目的开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为6.77万元，主要用于：退休人员补助开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为26.38万元，主要用于：养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为9.82万元，主要用于：基本医疗保险开支。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为3.90万元，主要用于：补充医疗保险开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：2016年决算数为16.83万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，市水勘院对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市水勘院2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.22万元，其中：
人员经费129.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数持平，较2016年预算数持平，主要原因是我院无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.85万元,与2015年决算数持平，与2016年预算数持平，主要原因是我院厉行节约，严格执行国家的相关规定。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展公益性业务活动支出的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，165人，共计支出0.85万元。具体内容包括：叙永县合乐乡方元村扶贫规划工作餐费0.060万元：长江干流上游四川段防洪治理工程可研设计与重庆市水利电力建筑勘测设计研究院对接相关审查事宜午餐费0.047元；长江干流上游四川段防洪治理工程可研设计审查(北京)接待0.111万元；古蔺县大寨河小流域水土流失综合治理实施方案评审接待费0.034万元；报接待水利部人员工作餐0.021万元；合江清理退还保证金0.049万元；接待长江公司、重庆设计院、岩土总公司人员工作餐费0.111万元；省水电勘察设计协会常务理事会接待费0.047万元；接待内江水务局人员工作餐费用0.022万元；稻城俄牙同水利工程业务联系费0.197万元；龙马潭区2016年全域供水一体化工程施工设计评审餐费0.091万元；接待自贡院人员费用 0.055万元；接待古蔺渡改桥工程接待长江规划设计公司人员餐费调整0.005万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费9.50万元,较2015年决算数下降39.87%，与2016年预算数持平，主要原因是本年度减少了车辆维修开支。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他汽车1辆。
2016年车辆运行维护费支出9.50万元，用于《泸州市“十三五”水利发展规划》、《泸州市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》、水保方案编制、病险水库除险加固、异地扶贫搬迁等项目现场勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市水勘院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市水勘院2016年度机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
市水勘院2016年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。主要用于办公设备的采购、车辆保险费用的支付。
（三）国有资产占有使用情况
截至20161231，泸州市水利电力勘测建筑设计院公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指财政拨付的在职人员的工资、津补贴、日常办公费用、项目的开支。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政拨付的在退休人员补助开支。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政拨付的养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政拨付的基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政拨付的补充医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款） ：批财政拨付的住房公积金缴费支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。