主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　市八届人大一次会议审查批准了《关于泸州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在，全市和市本级2016年财政决算已编制完成。按照《预算法》等法律法规规定，现将2016年财政决算和2017年1-6月预算执行情况报告如下，请予审议。

　　一、2016年财政决算情况

　　（一）全市财政决算情况

　　1.一般公共预算决算情况

　　全市地方一般公共预算收入138.66亿元，为预算的106.5%，同口径增长10.4%；加上返还性、一般性和专项转移支付等上级补助收入181.08亿元，以及一般债务转贷收入、上年结转、调入预算稳定调节基金等91.1亿元后，收入总量为410.84亿元。全市一般公共预算支出337.17亿元，为调整预算的99.4%，增长10.9%；加上上解省支出、一般债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等71.8亿元后，支出总量为408.97亿元。收入总量减去支出总量后，年终结转结余1.87亿元，全市实现收支平衡。

　　2.政府性基金预算决算情况

　　全市政府性基金收入90.05亿元，为调整预算的151.8%，下降21.6%（其中：国土基金收入86.89亿元，为调整预算的154.1%，下降21.3%）；加上上级补助收入、上年结转以及专项债务转贷收入等83.66亿元后，收入总量为173.71亿元。全市政府性基金支出118.19亿元，为调整预算的97.3%，下降4%（其中：国土基金支出109.13亿元，为调整预算的98.8%，下降1.8%）；加上上解省支出、专项债务还本支出和调入一般公共预算安排支出52.26亿元后，支出总量为170.45亿元。收入总量减去支出总量后，年终结转结余3.26亿元。

　　3.国有资本经营预算决算情况

　　全市国有资本经营预算收入1.32亿元，为预算的53.1%，下降24.7%；加上上年结转收入0.17亿元后，收入总量为1.49亿元。全市国有资本经营预算支出0.28亿元，为调整预算的100%，下降22.1%；加上按规定调入一般公共预算安排支出1.21亿元后，支出总量为1.49亿元。收入总量减去支出总量后，年终无结余。

　　4.社会保险基金预算决算情况

　　全市社会保险基金收入55.14亿元，为预算的101.4%，增长12.4%；加上上年结余43.99亿元后，收入总量为99.13亿元。全市社会保险基金当年支出43.81亿元，为预算的98.6%，增长9.1%。收入总量减去支出总量后，年终结转结余55.32亿元。

　　（二）市级财政决算情况

　　1.一般公共预算决算情况

　　市级地方一般公共预算收入47.26亿元，为预算的100.4%，增长9.2%；加上返还性、一般性和专项转移支付等上级补助收入66.23亿元，以及一般债务转贷收入、下级上解、上年结转等收入43.54亿元，收入总量为157.03亿元。市级一般公共预算支出68.01亿元，为调整预算的98.5%，增长7.9%；加上补助三区支出、上解省支出、一般债务还本支出、一般债务转贷支出等87.96亿元，支出总量为155.97亿元。收入总量减去支出总量后，年终结转结余1.06亿元，市级实现收支平衡。

　　收入决算具体情况：税收收入17.65亿元，为预算的106.5%，增长13.1%，其中：增值税4.68亿元，增长115.5%；企业所得税2.76亿元，增长28.4%。非税收入29.61亿元，为预算的97.1%，增长7.1%。

　　支出决算主要情况：教育支出5.96亿元，同口径增长10.1%；科技支出1.57亿元，同口径增长11.3%；文化体育与传媒支出1.7亿元，同口径增长11%；社会保障和就业支出5.08亿元，同口径增长17.3%；医疗卫生与计划生育支出9.07亿元，同口径增长11.9%；节能环保支出4.71亿元，同口径增长12.5%；农林水事务支出2.64亿元，同口径增长12%；住房保障支出3.12亿元，同口径增长35.6%。

　　2.政府性基金预算决算情况

　　市级政府性基金收入44.05亿元，为调整预算的112.5%，下降46.8%（其中：国土基金收入41.38亿元，为调整预算的111.8%，下降48.7%）；加上上级补助收入、上年结转结余、专项债务转贷收入等61.15亿元，收入总量为105.2亿元。市级政府性基金支出43.88亿元，为调整预算的96.8%，下降50.5%（其中：国土基金支出37.72亿元，为调整预算的99.4%，下降54.6%）；加上补助三区支出、专项债务还本支出、专项债务转贷支出和调入公共预算安排支出等59.87亿元，支出总量为103.75亿元。收入总量减去支出总量后，年终结转结余1.45亿元。

　　3.国有资本经营预算决算情况

　　市级国有资本经营预算收入0.98亿元，为预算的100%，增长6.4%；加上上年结转收入0.17亿元，收入总量为1.15亿元。市级国有资本经营预算支出0.23亿元，为调整预算的100%，下降7.1%；加上按规定调入公共预算安排支出0.92亿元，支出总量为1.15亿元。收入总量减去支出总量后，年终无结余。

　　4.社会保险基金预算决算情况

　　市级社会保险基金收入47.56亿元，为预算的101.4%，增长15.7%；加上上年滚存结余35.34亿元，收入总量为82.9亿元。市级社会保险基金当年支出37.44亿元，为预算的98.4%，增长13.1%。收入总量减去支出后，年终结转结余45.46亿元。

　　5.市级部门决算收支情况

　　2016年市级部门收入合计109.22亿元，减少19.83亿元，下降15.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入53.16亿元，政府性基金预算财政拨款收入44.53亿元。市级部门支出合计103.61亿元，减少28.6亿元，下降21.6%。其中：一般公共预算财政拨款支出48.89亿元，政府性基金预算财政拨款支出43.57亿元。年终结转结余10.41亿元，其中：财政拨款结转结余9.28亿元，主要为交通、城建等项目支出，因工程进度、招投标程序等原因结转下年实施。

　　需要说明的是：上述决算数据与年初向市八届人大一次会议报告的执行数相比，个别数据有所调整，主要原因是年初报告执行数时，收支数据是根据12月初数据预计，与实际决算完成数有一定差异。

　　以上全市和市级财政决算情况，请予审查批准。

　　二、2017年1-6月预算执行情况

　　（一）全市预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的全市地方一般公共预算收入预算为148.79亿元，执行中未发生变动。全市一般公共预算支出预算为265.86亿元，执行中发生了以下变动：一是中央、省财政增加下达我市专项补助25.36亿元；二是返还性收入、财力性转移支付等增量31.02亿元；以上两项增加支出预算56.38亿元，全市一般公共预算支出预算变动为322.24亿元。

　　今年1-6月，全市地方一般公共预算收入79.5亿元，为预算的53.4%，同口径增长15%。其中：税收收入42.87亿元，为预算的56.5%，增长23.9%；非税收入36.64亿元，为预算的50.3%，增长6.1%。全市一般公共预算支出246.44亿元, 为预算的76.5%，增长23.6%。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的全市政府性基金收入预算为59.12亿元，执行中未发生变动。今年1-6月，全市政府性基金收入58.02亿元，为预算的98.1%，增长91%。

　　市八届人大一次会议批准的全市政府性基金支出预算为57.22亿元，加上上年结转、省下达专项补助、专项债务转贷收入，减去调出资金后，全市政府性基金支出预算变动为84.67亿元。今年1-6月，政府性基金支出55.97亿元，为预算的66.1%，增长60.1%。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的全市国有资本经营收入预算为1.57亿元、支出预算为0.84亿元，按规定调入一般公共预算安排支出0.73亿元，执行中均未发生变动。因国有资本经营预算收入需根据企业当年生产经营实现利润情况缴库，故上半年暂无收入和支出。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的全市社会保险基金收入预算为55.72亿元、支出预算为49.43亿元，执行中均未发生变动。今年1-6月，全市社会保险基金收入39.16亿元，为预算的70.3%；全市社会保险基金支出23.55亿元，为预算的47.6%。

　　（二）市级预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的市级地方一般公共预算收入预算51.45亿元，执行中未发生变动。市级一般公共预算支出预算63.75亿元，执行中发生了以下变动：一是品迭中央、省对我市专项补助和市对三区专项补助后增加1.48亿元；二是财力性转移支付增量16.91亿元。以上两项增加支出预算18.39亿元，市级支出预算变动为82.14亿元。

　　今年1-6月，市级地方一般公共预算收入22.16亿元，为预算的43.1%，增长12.8%。其中：税收收入11.13亿元，为预算的51.3%，增长19.4%；非税收入11.02亿元，为预算的37.1%，增长6.9%。市级一般公共预算支出48.88亿元，为预算的59.5%，增长57.8%。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的市级政府性基金收入预算为32.27亿元，执行中未发生变动。今年1-6月，市级政府性基金收入37.8亿元，为预算的117.1%，增长73.8%。市八届人大一次会议批准的市级政府性基金支出预算为32.27亿元，加上上年结转、省下达专项补助、本年超收，减去市对三区补助后，市级政府性基金支出预算变动为38.73亿元。今年1-6月，市级政府性基金支出34.8亿元，为调整预算的89.9%，增长44.1%。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的市级国有资本经营收入预算为1.01亿元、支出预算为0.6亿元，按规定调入一般公共预算安排支出0.41亿元，执行中均未发生变动。因国有资本经营预算收入需根据企业当年生产经营实现利润情况缴库，故上半年暂无收入和支出。

　　4.社会保险基金预算执行情况

　　市八届人大一次会议批准的市级社会保险基金收入预算为48亿元、支出预算为42.81亿元，执行中均未发生变动。今年1-6月，市级社会保险基金收入34.4亿元，为预算的71.7%；市级社会保险基金支出20.32亿元，为预算的47.5%。

　　从上述执行情况可以看出，今年以来，我市财政运行基本符合预期、总体向好，但仍然存在一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力仍然较大，营改增等减税降费效应逐步显现，财政持续增收难度加大；刚性增支、政策性增支因素较多，重点项目建设、产业发展、民生改善、脱贫攻坚等支出需求较大，收支矛盾仍较为突出；投资基金和PPP模式运用还不够充分，财政支持发展的方式还比较单一；地方政府债务管理要求更加严格；基层财政管理水平有待提升等。对上述问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步加以改进。

　　三、2017年1-6月所做的主要工作

　　今年以来，在市委的坚强领导下，在市人大的监督帮助下，全市各级财政部门紧紧围绕“项目投资攻坚年”工作主题，认真贯彻“三抓三主动”要求，全力推进脱贫攻坚、产业发展和重点项目建设，财政收支运行平稳，顺利实现“双过半”目标任务，各项工作进展良好。

　　一是顺利完成“双过半”目标。认真落实中央、省、市稳增长政策措施，积极筹集各项稳增长所需资金，促进经济平稳健康发展，以发展促增收。制定《泸州市重点项目税收征收管理办法》、《泸州市涉税信息交换与共享保障暂行办法》、《2017年综合目标（财税工作）考核办法》，强化制度建设，突出征管重点，加大考核督促，确保财政收入稳定增长。通过上述措施，今年1-6月全市地方一般公共预算收入完成79.5亿元，完成预算的53.4%，同口径增长15%，收入总量和增幅分别位居全省第2位和第3位。

　　二是向上争取成效明显。 认真贯彻“三抓三主动”要求，更加积极主动向上争取，今年上半年争取到位中央、省资金169.5亿元。其中争取到省转贷新增债券额度51.8亿元，增长60.3%，主要用于支持城市、交通基础设施建设等项目；争取到省转贷置换债券资金58.2亿元，有效缓解当期还本付息压力；争取到均衡性转移支付资金27.5亿元，其中增量资金2.3亿元；争取到保障性安居工程中省资金2.5亿元，省级交通建设资金1.1亿元，省级城镇基础设施建设专项资金0.8亿元，重点流域水污染防治中央资金0.56亿元。

　　三是积极筹措发展建设资金。转变财政支持发展方式，市本级已设立浦发扶贫、城市基础设施建设等6支投资发展基金，总额超过300亿元，有力保障了建设发展资金需求。积极推进PPP工作，全市已有46个项目纳入财政部PPP综合信息平台项目库，总投资519.4亿元。继续加大民生投入，上半年全市民生支出180.9亿元，占一般公共预算支出的73.4%。强化精准脱贫投入保障机制，上半年安排财政资金33.1亿元。通过发行易地扶贫搬迁项目收益债、设立扶贫投资基金等方式，吸引社会资本参与扶贫领域。全面建成县级教育扶贫救助、卫生扶贫救助、贫困村产业扶持和小额信贷分险“四项基金”，解决贫困群众现实困难和长远生计。

　　四是深入推进财税改革。制定《调整市区城市管理维护体制方案》，按照“权责清晰、市区共担”的原则，对城市管理维护支出实行市区合理划分、共同承担。支持自贸区建设发展，制定《跨区入驻企业财税分配办法（试行）》，帮助设立100亿元自贸区建设发展基金。认真贯彻落实各项结构性减税政策，上半年累计为全市企业减负超过6亿元。实施在线监督检查和随机抽查，督促全面公开预算信息。深化预算绩效管理改革，提升资金使用绩效。

　　五是夯实财政管理基础。对全市142个乡镇、街道办开展了乡镇财政规范化管理全覆盖检查，针对检查发现问题，逐项列出清单，要求限时整改到位；对每个区县开展“订单式”实用业务培训；市政府印发了《关于进一步加强乡镇财政管理的意见》，提出18条具体措施，促进乡镇财政规范运行。按照中央、省要求，开展地方政府举债融资行为清理整改，规范举债融资行为，有效防范财政金融风险。牢固树立过“紧日子”思想，除扶贫、安全、维稳专项资金外，其余市级财政预算安排的专项资金一律在年初预算的基础上压减30%、日常公用经费压缩10%，压减部门支出预算5.9亿元、专项支出预算2.9亿元。

　　四、下一步工作打算

　　今年上半年预算执行总体情况良好，顺利完成了“双过半”目标任务。但随着“营改增”减税效应逐步显现，加上落实今年新出台的减税降费政策，后期财政减收压力增大，实现全年预算目标需付出较大努力。全市各级财政部门将紧紧围绕年初市人代会确定的收支预算目标，主动作为、增添措施，确保完成全年目标任务，为我市经济社会健康发展提供坚实的财力保障。

　　（一）狠抓增收节支，确保完成收支预算。认真落实中央、省、市稳增长的各项财税政策，坚持依法征收、应收尽收。创新组织收入的方式和方法，发挥全市综合治税涉税信息平台作用，挖掘增收潜力。继续加强重点项目税收征管，规范税收征管秩序，进一步理顺市、区税收征管和收入分享关系。严格控制新增支出，强化预算约束，严禁超预算或无预算安排支出。持续加大支持脱贫攻坚和民生保障力度，加快各项扶贫资金和民生资金拨付，确保全市民生支出占比保持在70%以上。

　　（二）转变建设模式，依法合规筹措资金。支持平台公司尽快转型为市场化运行的国有企业，通过市场化方式实施项目建设。转变政府投资模式，依法合规利用PPP、政府购买服务、政府投资基金等方式，保障已开工重点项目后续资金需求。认真筛选和包装项目，积极争取试点发行土地储备、收费公路等专项债券，创新项目实施模式，拓展筹资渠道。

　　（三）深化财税改革，提升管理水平。调整完善市区财政体制，进一步理顺市、区收入分配关系，合理划分市、区支出责任，逐步建立财力与事权和支出责任相适应的制度。按照中央和省统一部署，认真落实简化增值税税率结构等税收制度改革。进一步盘活存量资金，加大存量资金统筹使用力度，提升资金使用效益。继续贯彻好市政府《关于进一步加强乡镇财政管理的意见》，不断提高乡镇依法理财、科学理财水平。

　　（四）加强政策研究，积极向上争取。充分利用自贸区建设、精准脱贫等重大政策机遇，加强政策研究，积极汇报对接，全力向上争取更多的政策和资金支持。对环保税、消费税、房地产税等税制改革和税收征管体制改革进行深入研判，提前做好应对举措准备。

　　（五）强化债务管理，防控财政风险。认真贯彻国家、省加强政府债务管理的各项规定。完善政府债务风险应急处置机制，强化债务风险分级预警和防范化解，进一步优化债务结构，降低债务成本，防范债务风险，实现财政稳健良性运转。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：当前宏观经济形势仍然复杂严峻，财政收支矛盾仍较为突出。下一步，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，坚定信心、振奋精神、迎难而上、主动作为，努力完成全年收支预算任务，为 “决胜全面小康、建成区域中心”提供坚实的财力保障。

　　以上报告，请予审议。