| 索引号： | 008350363/2017-00323 | 发布机构： | 市财政局 |
| 发布日期： | 2017-09-13 | 主题分类： | 04A财政 |
| 文 号： | 关键词： | 市本级,财政,预算,调整,方案 |
关于泸州市本级2017年财政预算调整方案的报告
（在2017年8月24日泸州市第八届人民代表大会常务委员会第五次会议上 泸州市财政局党组书记、副局长 葛洪亮）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《预算法》的规定，受市人民政府委托，现将2017年市本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、调整事由
一是积极争取上级资金支持，今年1-7月省财政厅下达我市转移性收入数额较年初预算有所增加，相应调增收支预算。
二是经省政府批准，省财政厅转贷我市新增地方政府债券51.83亿元（其中市本级21.23亿元），相应调增收支预算。
三是政府性基金预算执行中，因增加土地供应相应调增国土基金收支预算。
四是按照八届市委常委会第15次会议和八届市政府常务会第10次会议精神，调整压减部门支出预算和专项支出预算。
二、预算调整内容
（一）一般公共预算调整
1.收入预算调整
（1）调增返还性收入预算1.39亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）返还性收入补助资金8.6亿元，扣除市补助三区3.2亿元后，市本级补助收入5.4亿元，较年初预算4.01亿元增加1.39亿元。
（2）调增一般性转移支付收入预算16.91亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）一般性转移支付补助资金40.8亿元，扣除市补助三区18.79亿元后，市本级补助收入22.01亿元，较年初预算5.1亿元增加16.91亿元，增加的主要原因是整合城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度并实行市级统筹，转移支付补助资金16.91亿元纳入市级财政收支预算。
（3）调增上级专项补助收入预算1.82亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）专项补助资金19.5亿元，扣除市补助三区16.34亿元后，市本级补助收入3.16亿元，较年初预算1.34亿元增加1.82亿元。
（4）调增一般债券收入预算0.58亿元。经省政府批准，今年省财政厅转贷市本级纳入一般公共预算安排的一般债券1.58亿元，较年初预算编制的1亿元增加0.58亿元。
（5）调增上年结转收入预算0.08亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，上年结转收入1.06亿元，较年初预算0.98亿元增加0.08亿元。
以上调整增加收入预算20.78亿元，一般公共预算收入总额由年初市八届人大一次会议审议批准的63.75亿元调整为84.53亿元，其中地方一般公共预算收入预算51.45亿元未发生调整。
2.支出预算调整
（1）调增转移性收入安排的支出预算20.12亿元。增加的转移性补助收入（其中：返还性收入1.39亿元、一般性转移支付收入16.91亿元、专项补助1.82亿元），按中央、省的要求，相应增加支出预算，主要用于脱贫攻坚、医疗卫生等方面。
（2）调增一般债券支出预算0.58亿元。经报市政府批准同意，省转贷市本级新增一般债券支出1.58亿元，安排用于沱四桥项目和城市污水管网建设项目，较年初支出预算1亿元增加0.58亿元。
（3）调增上年结转收入安排的支出预算0.08亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，调增上年结转支出0.08亿元。
以上调整增加支出预算20.78亿元，一般公共预算支出预算由年初市八届人大一次会议审议批准的63.75亿元调整为84.53亿元。
3.调整压减部门支出预算和专项支出预算
按照八届市委常委会第15次会议和八届市政府常务会第10次会议精神（除扶贫、安全、维稳专项资金外，其余市级财政预算安排的专项资金一律在年初预算基础上压减30%、日常公用经费压减10%），调减部门支出预算5.9亿元，调减专项支出预算2.9亿元。合计调减支出预算8.8亿元，统筹用于脱贫攻坚和重大基础设施建设项目等支出。
（二）政府性基金预算调整
1.收入预算调整
（1）调增国土基金收入预算70亿元。经市委、市政府同意增加土地供应计划，加大土地欠款催收力度，相应调增收入预算70亿元。
（2）调增政府性基金转移收入预算2.25亿元。截至今年7月底，省财政厅下达我市（不含扩权试点县）政府性基金转移支付补助资金2.25亿元，较年初预算增加2.25亿元。
（3）调增专项债券收入预算19.65亿元。经省政府批准，今年省财政厅转贷我市（不含扩权试点县）纳入政府性基金预算安排的新增专项债券25.17亿元，扣除转贷三区5.52亿元，市本级新增专项债券19.65亿元，较年初预算增加19.65亿元。
（4）调增上年结余收入预算1.45亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，上年结转收入1.45亿元，较年初预算增加1.45亿元。
以上调整增加收入预算93.35亿元，政府性基金收入预算由年初市八届人大一次会议审议批准的32.27亿元调整为125.62亿元，其中国土基金收入预算由年初的30亿元调整为100亿元。
2.支出预算调整
（1）调增国土基金支出预算70亿元。按照以收定支原则，增加安排支出70亿元，主要用于保障性住房征地补偿、园区征地等项目。
（2）调增政府性基金转移收入安排的支出预算2.25亿元。按照中央、省要求，相应安排政府性基金支出预算2.25亿元。
（3）调增专项债券支出预算19.65亿元。经报市政府批准同意，省政府转贷新增专项债券安排市本级19.65亿元，主要用于棚户区改造等项目，较年初预算增加19.65亿元。
（4）调增上年结余收入安排的支出预算1.45亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，调增上年结转支出1.45亿元。
以上调整增加支出预算93.35亿元，基金支出预算由年初市八届人大一次会议审议批准的32.27亿元调整为125.62亿元，其中国土基金支出预算由年初的30亿元调整为119.88亿元。
三、其他需要报告的事项
（一）2017年地方政府债务限额
经省政府批准，2016年全市地方政府债务限额为334.7亿元（其中：市本级155.29亿元，区县179.41亿元），加上2017年省政府批准转贷我市新增债券额度51.83亿元后，2017年全市地方政府债务限额为386.53亿元（其中：市本级178.52亿元，区县208.01亿元）。
2016年全市地方政府债务余额为314.15亿元（其中：市本级150.58亿元，区县163.57亿元），加上2017年新增债券额度后，2017年地方政府债务余额为365.98亿元（其中：市本级171.81亿元，区县194.17亿元），距省政府批准我市限额386.53亿元尚有一定空间，债务风险处于总体可控范围。
（二）地方政府债务置换计划
经省政府批准，今年省财政厅转贷我市地方政府置换债券额度58.16亿元（其中市本级30.26亿元）。经报市政府批准同意，市本级置换债券资金主要用于置换原城市、交通基础设施建设、中心城区棚户区改造、城市土地收储等项目借款。
（三）其他事项
本次预算调整后到年底还有几个月时间，市区财政体制调整、上级补助资金等还会带来收支预算变动，对涉及预算调整的事项将另行按程序报告。
以上报告，请予审议。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《预算法》的规定，受市人民政府委托，现将2017年市本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。
一、调整事由
一是积极争取上级资金支持，今年1-7月省财政厅下达我市转移性收入数额较年初预算有所增加，相应调增收支预算。
二是经省政府批准，省财政厅转贷我市新增地方政府债券51.83亿元（其中市本级21.23亿元），相应调增收支预算。
三是政府性基金预算执行中，因增加土地供应相应调增国土基金收支预算。
四是按照八届市委常委会第15次会议和八届市政府常务会第10次会议精神，调整压减部门支出预算和专项支出预算。
二、预算调整内容
（一）一般公共预算调整
1.收入预算调整
（1）调增返还性收入预算1.39亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）返还性收入补助资金8.6亿元，扣除市补助三区3.2亿元后，市本级补助收入5.4亿元，较年初预算4.01亿元增加1.39亿元。
（2）调增一般性转移支付收入预算16.91亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）一般性转移支付补助资金40.8亿元，扣除市补助三区18.79亿元后，市本级补助收入22.01亿元，较年初预算5.1亿元增加16.91亿元，增加的主要原因是整合城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度并实行市级统筹，转移支付补助资金16.91亿元纳入市级财政收支预算。
（3）调增上级专项补助收入预算1.82亿元。截至今年7月底，省财政厅已下达我市（不含扩权试点县）专项补助资金19.5亿元，扣除市补助三区16.34亿元后，市本级补助收入3.16亿元，较年初预算1.34亿元增加1.82亿元。
（4）调增一般债券收入预算0.58亿元。经省政府批准，今年省财政厅转贷市本级纳入一般公共预算安排的一般债券1.58亿元，较年初预算编制的1亿元增加0.58亿元。
（5）调增上年结转收入预算0.08亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，上年结转收入1.06亿元，较年初预算0.98亿元增加0.08亿元。
以上调整增加收入预算20.78亿元，一般公共预算收入总额由年初市八届人大一次会议审议批准的63.75亿元调整为84.53亿元，其中地方一般公共预算收入预算51.45亿元未发生调整。
2.支出预算调整
（1）调增转移性收入安排的支出预算20.12亿元。增加的转移性补助收入（其中：返还性收入1.39亿元、一般性转移支付收入16.91亿元、专项补助1.82亿元），按中央、省的要求，相应增加支出预算，主要用于脱贫攻坚、医疗卫生等方面。
（2）调增一般债券支出预算0.58亿元。经报市政府批准同意，省转贷市本级新增一般债券支出1.58亿元，安排用于沱四桥项目和城市污水管网建设项目，较年初支出预算1亿元增加0.58亿元。
（3）调增上年结转收入安排的支出预算0.08亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，调增上年结转支出0.08亿元。
以上调整增加支出预算20.78亿元，一般公共预算支出预算由年初市八届人大一次会议审议批准的63.75亿元调整为84.53亿元。
3.调整压减部门支出预算和专项支出预算
按照八届市委常委会第15次会议和八届市政府常务会第10次会议精神（除扶贫、安全、维稳专项资金外，其余市级财政预算安排的专项资金一律在年初预算基础上压减30%、日常公用经费压减10%），调减部门支出预算5.9亿元，调减专项支出预算2.9亿元。合计调减支出预算8.8亿元，统筹用于脱贫攻坚和重大基础设施建设项目等支出。
（二）政府性基金预算调整
1.收入预算调整
（1）调增国土基金收入预算70亿元。经市委、市政府同意增加土地供应计划，加大土地欠款催收力度，相应调增收入预算70亿元。
（2）调增政府性基金转移收入预算2.25亿元。截至今年7月底，省财政厅下达我市（不含扩权试点县）政府性基金转移支付补助资金2.25亿元，较年初预算增加2.25亿元。
（3）调增专项债券收入预算19.65亿元。经省政府批准，今年省财政厅转贷我市（不含扩权试点县）纳入政府性基金预算安排的新增专项债券25.17亿元，扣除转贷三区5.52亿元，市本级新增专项债券19.65亿元，较年初预算增加19.65亿元。
（4）调增上年结余收入预算1.45亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，上年结转收入1.45亿元，较年初预算增加1.45亿元。
以上调整增加收入预算93.35亿元，政府性基金收入预算由年初市八届人大一次会议审议批准的32.27亿元调整为125.62亿元，其中国土基金收入预算由年初的30亿元调整为100亿元。
2.支出预算调整
（1）调增国土基金支出预算70亿元。按照以收定支原则，增加安排支出70亿元，主要用于保障性住房征地补偿、园区征地等项目。
（2）调增政府性基金转移收入安排的支出预算2.25亿元。按照中央、省要求，相应安排政府性基金支出预算2.25亿元。
（3）调增专项债券支出预算19.65亿元。经报市政府批准同意，省政府转贷新增专项债券安排市本级19.65亿元，主要用于棚户区改造等项目，较年初预算增加19.65亿元。
（4）调增上年结余收入安排的支出预算1.45亿元。按照省财政厅批复的2016年财政决算，调增上年结转支出1.45亿元。
以上调整增加支出预算93.35亿元，基金支出预算由年初市八届人大一次会议审议批准的32.27亿元调整为125.62亿元，其中国土基金支出预算由年初的30亿元调整为119.88亿元。
三、其他需要报告的事项
（一）2017年地方政府债务限额
经省政府批准，2016年全市地方政府债务限额为334.7亿元（其中：市本级155.29亿元，区县179.41亿元），加上2017年省政府批准转贷我市新增债券额度51.83亿元后，2017年全市地方政府债务限额为386.53亿元（其中：市本级178.52亿元，区县208.01亿元）。
2016年全市地方政府债务余额为314.15亿元（其中：市本级150.58亿元，区县163.57亿元），加上2017年新增债券额度后，2017年地方政府债务余额为365.98亿元（其中：市本级171.81亿元，区县194.17亿元），距省政府批准我市限额386.53亿元尚有一定空间，债务风险处于总体可控范围。
（二）地方政府债务置换计划
经省政府批准，今年省财政厅转贷我市地方政府置换债券额度58.16亿元（其中市本级30.26亿元）。经报市政府批准同意，市本级置换债券资金主要用于置换原城市、交通基础设施建设、中心城区棚户区改造、城市土地收储等项目借款。
（三）其他事项
本次预算调整后到年底还有几个月时间，市区财政体制调整、上级补助资金等还会带来收支预算变动，对涉及预算调整的事项将另行按程序报告。
以上报告，请予审议。
